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工作經(jīng)歷
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| 公司名稱： |
【石獅市木林森戶外用品有限公司】 |
擔任職位：
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出納-會計 |
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所屬行業(yè)：
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服裝/鞋帽/紡織/皮革/箱包 |
時 間：
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1999-01－2013-09
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工作職責
工作業(yè)績：
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出納：1、負責公司有關(guān)的現(xiàn)金、銀行卡、帳戶存折保管以及網(wǎng)上銀行操作；每日負責審查所收現(xiàn)金有無及時存入銀行，專賣店營業(yè)款有無及時存入指定銀行，客戶匯款有無到帳；2、日常貨款的到帳查詢及收款憑證的登記，并當日下班前將收款收據(jù)傳遞往來帳會計及直營會計確認；日常費用開支的審核及支付，借款扣回、沖銷；按時發(fā)放員工的工資，收取各項代墊款、扣款、賠償款，借款扣回、沖銷等；3、配合會計對經(jīng)銷商、直營店貨款催收、結(jié)算；及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清周結(jié)；每隔5日貨款上繳（經(jīng)會計確認后方能上繳）及出納工作申報表的編制；每隔5日傳遞有關(guān)費用報銷單據(jù)；4、內(nèi)部借款的日常收支沖賬；各種實物單據(jù)視同現(xiàn)金管理，應妥善保管，不得丟失；接受領(lǐng)導組織人員不定期檢查庫存現(xiàn)金；5、及時與銀行對帳單核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查找，確保帳帳相符；經(jīng)常核對銀行存款余額，不得發(fā)生透支行為；6、堅持原則，不得坐支現(xiàn)金，對公司的資金做合理的調(diào)配。往來會計：1、采購入庫單審核，主要對入庫單貨號、數(shù)量、單價、金額與總部發(fā)貨單核對并在分銷系統(tǒng)進行確認；公司批發(fā)業(yè)務（出入庫單價）的核算和監(jiān)督,客戶期貨的執(zhí)行核算和監(jiān)督；2、每隔5天（如：5、10、15、20、25、30號）提供客戶銷售、回款明細表；月末做出客戶回款經(jīng)營分析；往來客戶對帳：每月編制客戶對帳單；每月提供客戶往來應收帳款帳齡分析表；3、每月5號前出具與經(jīng)銷商往來對帳單，并傳真與客戶進行確認；對于反饋回來有異議的部分予以及時核對；4、每月總倉、樣品倉盤點指令單下達及盤點差異的審核、確認。成績：有被評為年度優(yōu)秀員工。 |