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全職

福州市

不限

男女不限

23-37

大專

　

　

　

1、負責管理公司日常備用現(xiàn)金。遵守公司資金管理辦法等相關制度，做到現(xiàn)金日清月結。并應每日清查盤點現(xiàn)金，保證帳證相符、賬款相符，發(fā)現(xiàn)差錯應及時清查更正。
2、負責公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票票單據(jù)、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等�！�
3、負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節(jié)表。
4、嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
5、負責保管及整理公司資金收付的有關單據(jù)，并于每月10日之前上交上月份所有單據(jù)及匯總報告單與會計進行賬務處理。
6、負責公司的資金預算工作，按時編制公司資金使用報表，并報送相關領導。
7、負責公司工資的發(fā)放。
8、完成財務主管安排的其他工作